Fund: CPRHYD

CPR Invest - HYDROGEN - A EUR - ACC
LU2389405080
30-11-2021
Commodity
Nyersanyag - Zöld energia
CPR Asset Management
CPR Asset Management
EUR
100,000
5%
 
EIC Fund Rating
102.4000
20-11-2024
0.3037%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.46% 12.42% 4.98% 12.97% 16.24% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 91.84% 91.84%
Bond 0.60% 0.00% 0.60%
Other 0.00% 0.00% -0.00%
Cash 14.77% 7.21% 7.56%
Veľkosť fondu
Aktíva3,232 mil.
Počet akcíí63
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 16.80%
Large 37.44%
Medium 27.61%
Small 7.92%
Micro 2.06%
P/E13.80%
P/BV1.80%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 16.34%
Consumer Cyclical 9.29%
Utilities 17.05%
Energy 6.73%
Industrials 41.49%
Technology 0.93%
Dlhopisové portfólio
Government 0.03
Corporate 0.65
Derivatives 7.48
Výnos do splatnosti p.a.5.74
Modifikovaná durácia0.29
Kreditné rozloženie
AAA 1.02
AA 8.08
A 12.41
BBB 1.36
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 77.12
Regionálne rozloženie
United States 29.92%
Canada 1.42%
Latin America
United Kingdom 6.37%
Eurozone 34.49%
Europe - ex Euro 8.01%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 7.16%
Australasia
Asia - Developed 0.60%
Asia - Emerging 3.87%
Emerging Market 3.87%
Developed Country 87.96%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Emerson Electric Co Industrials 3.69% Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C 3.59%
Amundi Fds Cash USD USD C 3.59% Siemens AG Industrials 3.55%
NextEra Energy Inc Utilities 3.02% Sempra Utilities 2.76%
Air Products & Chemicals Inc Basic Materials 2.52% Chart Industries Inc Industrials 2.4%
Bureau Veritas SA Industrials 2.31% Michelin Consumer Cyclical 2.28%