Fund: CPRMTC

CPR Invest - MedTech A CZK H - Acc
LU2183822316
30-06-2020
Equity
Equity Sectors - Health Care
CPR Asset Management
CPR Asset Management
CZK
100,000
5%
 
EIC Fund Rating
10,606.1699
28-08-2024
0.2394%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.58% 3.61% 1.73% 16.30% 13.43% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 98.71% 98.71%
Bond 0.13% 0.00% 0.13%
Other 0.00% 0.00% 0.00%
Cash 32.77% 31.62% 1.16%
Veľkosť fondu
Aktíva8,223 mil.
Počet akcíí40
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.88
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 6.50%
Large 60.60%
Medium 23.26%
Small 7.53%
Micro 0.83%
P/E28.79%
P/BV4.22%
Sektorové rozloženie
Healthcare 98.71%
Dlhopisové portfólio
Government 0.01
Corporate 0.14
Derivatives 1.14
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 2.02
AA 6.84
A 12.86
BBB 1.32
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 76.96
Regionálne rozloženie
United States 71.56%
Canada
Latin America
United Kingdom 1.60%
Eurozone 9.51%
Europe - ex Euro 10.63%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 4.69%
Australasia 0.72%
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.71%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Intuitive Surgical Inc Healthcare 9.72% Stryker Corp Healthcare 8.35%
Boston Scientific Corp Healthcare 7.85% Abbott Laboratories Healthcare 7.18%
Medtronic PLC Healthcare 5.51% Edwards Lifesciences Corp Healthcare 4.95%
Essilorluxottica Healthcare 4.81% DexCom Inc Healthcare 4.58%
Alcon Inc Healthcare 4.4% IDEXX Laboratories Inc Healthcare 3.3%