Fund: CPRMTE

CPR Invest - MedTech - A EUR - Acc
LU2036816820
12-12-2019
Equity
Equity Sectors - Health Care
CPR Asset Management
CPR Asset Management
EUR
100,000
5%
 
EIC Fund Rating
116.5600
22-04-2024
0.8828%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.37% 1.52% 17.16% 1.46% 2.36% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 98.95% 98.95%
Bond 0.19% 0.00% 0.19%
Other 0.00% 0.00% -0.00%
Cash 19.32% 18.45% 0.86%
Veľkosť fondu
Aktíva1,965 mil.
Počet akcíí42
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 6.33%
Large 60.82%
Medium 25.25%
Small 5.70%
Micro 0.84%
P/E29.64%
P/BV4.22%
Sektorové rozloženie
Real Estate 0.00%
Healthcare 98.95%
Dlhopisové portfólio
Government 0.02
Corporate 0.20
Derivatives 0.83
Výnos do splatnosti p.a.5.60
Modifikovaná durácia0.25
Kreditné rozloženie
AAA 3.26
AA 5.84
A 14.42
BBB 0.23
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 76.25
Regionálne rozloženie
United States 70.07%
Canada
Latin America
United Kingdom 2.38%
Eurozone 9.99%
Europe - ex Euro 10.95%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 4.85%
Australasia 0.71%
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.95%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Intuitive Surgical Inc Healthcare 9.24% Abbott Laboratories Healthcare 8.51%
Stryker Corp Healthcare 7.35% Boston Scientific Corp Healthcare 6.57%
Medtronic PLC Healthcare 6.27% DexCom Inc Healthcare 4.63%
Essilorluxottica Healthcare 4.58% Alcon Inc Healthcare 4.56%
Edwards Lifesciences Corp Healthcare 3.9% IDEXX Laboratories Inc Healthcare 3.79%