Fund: FFABF

Fidelity - Asian Bond Fund A-ACC-USD
LU0605512275
18-04-2011
Bond
Bonds - Investment Grade - Asia
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Belinda Liao
USD
1,000
3.5%
EIC Fund Rating
14.2600
28-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.13% 0.35% 6.42% 1.93% 3.18% -3.76% 0.25% 1.05% 2.13% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.32% -3.55% 0.43% 1.83% 2.14%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.41% 12.80% 7.40% 2.57% 2.68%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 124.12% 6.81% 117.31%
Other 1.67% 1.67%
Cash 40.59% 59.57% -18.98%
Veľkosť fondu
Aktíva829 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov221
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.04
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 67.51
Corporate 56.95
Derivatives -24.92
Výnos do splatnosti p.a.5.38
Modifikovaná durácia5.19
Kreditné rozloženie
AAA 6.58
AA 11.66
A 21.07
BBB 50.68
BB 3.80
B 1.07
Below B 0.29
Not Rated 4.85
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Mar 24 22.65% 10 Year Treasury Note Future Mar 24 4.67%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 3.3% Philippines (Republic Of) 9.5% 2.98%
US Treasury Bond Future Mar 24 2.17% Indonesia (Republic of) 6.625% 1.89%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4% 1.57% Posco 5.625% 1.44%
Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% 1.41% Philippines (Republic Of) 10.625% 1.39%