Fund: FFAHYF

Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR
LU0286668966
02-04-2007
Bond
Bonds - High Yield - Asia
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Bryan Collins
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating
16.8700
14-06-2024
0.4765%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.55% 4.65% 11.57% 12.24% 8.91% -8.32% -4.36% -2.22% 2.11% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.63% -9.04% -6.41% -2.77% -0.20%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.47% 21.14% 7.69% 3.80% 4.95%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.01% 0.01%
Bond 124.31% 4.54% 119.77%
Other 1.09% 1.09%
Cash 9.77% 30.64% -20.87%
Veľkosť fondu
Aktíva458 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov195
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.01%
P/E
P/BV0.87%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 0.00%
Real Estate 0.00%
Dlhopisové portfólio
Government 12.05
Corporate 75.71
Derivatives 12.18
Výnos do splatnosti p.a.15.20
Modifikovaná durácia5.14
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.83
A 2.49
BBB 9.44
BB 48.41
B 18.83
Below B 11.97
Not Rated 7.02
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.01%
Emerging Market 0.01%
Developed Country
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 4.12% Melco Resorts Finance Limited 5.375% 2.6%
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 2.16% US Treasury Bond Future Sept 24 1.98%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.95% Pakistan (Islamic Republic of) 6% 1.86%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.5% Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 1.37%
Standard Chartered PLC 4.3% 1.34% Mongolia (Government of) 7.875% 1.27%