Fund: FFAHYFU

Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-USD
LU0286668453
02-04-2007
Bond
Bonds - High Yield - Asia
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Bryan Collins
USD
1,000
3.5%
EIC Fund Rating
13.6500
28-03-2024
0.0733%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.94% 5.90% 11.34% 5.65% 3.10% -12.07% -5.57% -3.04% -0.14% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.96% -9.44% -6.22% -2.43% -0.08%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.61% 32.22% 10.17% 6.44% 4.92%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.04% 0.04%
Bond 123.14% 3.98% 119.16%
Other 1.02% 1.02%
Cash 10.38% 30.60% -20.22%
Veľkosť fondu
Aktíva2,432 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov197
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.04%
P/E
P/BV1.28%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 0.04%
Dlhopisové portfólio
Government 13.40
Corporate 74.52
Derivatives 11.96
Výnos do splatnosti p.a.15.20
Modifikovaná durácia5.14
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.83
A 2.49
BBB 9.44
BB 48.41
B 18.83
Below B 11.97
Not Rated 7.02
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.04%
Emerging Market 0.04%
Developed Country
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 4.02% Melco Resorts Finance Limited 5.375% 2.53%
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 2.07% Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.93%
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 1.88% US Treasury Bond Future June 24 1.86%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.45% JSW Hydro Energy Ltd. 4.125% 1.44%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 1.41% Mong Duong Finance Holdings B V 5.125% 1.38%