Fund: FFAHYYE

Fidelity - Asian High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit
LU1261430794
07-08-2015
Bond
Bonds - High Yield - Asia
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Bryan Collins
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
9.7770
27-03-2024
0.1024%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.20% 8.69% 8.08% 8.21% 2.99% -9.08% -4.41% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.64% -8.10% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.66% 22.56% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.04% 0.04%
Bond 92.79% 4.08% 88.71%
Other 1.26% 1.26%
Cash 13.13% 3.15% 9.98%
Veľkosť fondu
Aktíva45 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov186
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.89
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.04%
P/E
P/BV1.28%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 0.04%
Dlhopisové portfólio
Government 12.52
Corporate 73.18
Derivatives 14.19
Výnos do splatnosti p.a.15.20
Modifikovaná durácia5.14
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.83
A 2.49
BBB 9.44
BB 48.41
B 18.83
Below B 11.97
Not Rated 7.02
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.04%
Emerging Market 0.04%
Developed Country
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 4.01% Melco Resorts Finance Limited 5.375% 2.45%
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 2.29% Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.92%
US Treasury Bond Future Mar 24 1.81% Pakistan (Islamic Republic of) 6% 1.8%
HDFC Bank Ltd. 3.7% 1.46% Wynn Macau Ltd. 5.625% 1.43%
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125% 1.42% Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.35%