Fund: FFARGI

Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund I-PF-ACC-USD
LU2210152232
24-09-2020
Equity
Equity - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Matt Jones
USD
1,000
5.25%
EIC Fund Rating
13.5400
17-07-2024
-0.5874%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.35% 5.53% - - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 110.53% 111.82% -1.29%
Bond 0.42% 0.42%
Other
Cash 161.60% 60.74% 100.87%
Veľkosť fondu
Aktíva105 mil.
Počet akcíí84
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.90
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 16.93%
Large 31.39%
Medium 48.04%
Small 12.12%
Micro 0.00%
P/E13.47%
P/BV1.91%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.63%
Consumer Cyclical 13.00%
Financial Services 14.64%
Real Estate 0.80%
Consumer Defensive 6.86%
Healthcare 6.78%
Utilities 2.31%
Communication Services 6.56%
Energy 2.82%
Industrials 20.46%
Technology 8.94%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.26
Derivatives 100.87
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 84.95%
Canada 6.36%
Latin America 0.70%
United Kingdom 11.01%
Eurozone 40.99%
Europe - ex Euro 22.77%
Europe - Emerging 1.80%
Africa
Middle East
Japan 21.60%
Australasia 14.50%
Asia - Developed 10.38%
Asia - Emerging 7.28%
Emerging Market 9.78%
Developed Country 212.57%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
CFD on Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.49% CFD on Applied Materials Inc 2.39%
Wells Fargo & Co Financial Services 2.35% FedEx Corp Industrials 2.25%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technology 2.23% JPMorgan Chase & Co Financial Services 2.17%
Airbus SE Industrials 2.16% Meta Platforms Inc Class A Communication Services 2.13%
Ipsos SA Industrials 1.97% CFD on DexCom Inc 1.95%