Fund: FFARGI

Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund I-PF-ACC-USD
LU2210152232
24-09-2020
Equity
Equity - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Matt Jones
USD
1,000
5.25%
 
EIC Fund Rating
12.9400
29-10-2024
0.0773%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.23% -3.79% 0.23% - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 98.27% 100.54% -2.26%
Bond 0.62% 0.62%
Other
Cash 145.16% 43.51% 101.65%
Veľkosť fondu
Aktíva109 mil.
Počet akcíí89
Počet dlhopisov5
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.91
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 14.64%
Large 31.10%
Medium 38.63%
Small 11.69%
Micro 0.00%
P/E13.53%
P/BV1.94%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.80%
Consumer Cyclical 10.04%
Financial Services 11.82%
Real Estate 0.72%
Consumer Defensive 5.49%
Healthcare 6.31%
Utilities 1.46%
Communication Services 5.84%
Energy 1.21%
Industrials 14.91%
Technology 8.37%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.45
Derivatives 101.65
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.19
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 98.81
Regionálne rozloženie
United States 71.85%
Canada 6.97%
Latin America 0.46%
United Kingdom 9.47%
Eurozone 37.29%
Europe - ex Euro 22.23%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 19.86%
Australasia 13.16%
Asia - Developed 8.82%
Asia - Emerging 8.71%
Emerging Market 9.17%
Developed Country 189.64%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
CFD on Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.44% CFD on Applied Materials Inc 2.13%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technology 2.06% Ipsos SA Industrials 1.93%
JPMorgan Chase & Co Financial Services 1.9% PDD Holdings Inc ADR Consumer Cyclical 1.89%
T-Mobile US Inc Communication Services 1.78% Wells Fargo & Co Financial Services 1.76%
Meta Platforms Inc Class A Communication Services 1.75% Airbus SE Industrials 1.74%