Fund: FFASSYEH

Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit
LU1777189124
28-02-2018
Equity
Equity - Asia Pacific
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Suranjan Mukherjee
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
9.4200
28-03-2024
0.5336%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.80% 3.80% 8.06% 2.61% 3.61% -8.33% 0.12% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.74% -1.29% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.95% 35.77% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.60% 99.60%
Bond 0.01% 0.01%
Other
Cash 1.07% 0.67% 0.39%
Veľkosť fondu
Aktíva10 mil.
Počet akcíí62
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.07
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 81.98%
Large 15.98%
Medium 1.38%
Small 0.24%
Micro 0.00%
P/E14.41%
P/BV2.12%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.08%
Consumer Cyclical 16.53%
Financial Services 31.55%
Real Estate 0.48%
Consumer Defensive 4.32%
Healthcare 1.91%
Communication Services 9.70%
Industrials 2.94%
Technology 30.08%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.02
Derivatives 0.38
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA -7.17
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 107.17
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 0.01%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 45.45%
Asia - Emerging 54.14%
Emerging Market 54.14%
Developed Country 45.46%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Samsung Electronics Co Ltd Technology 10.29% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technology 10.06%
AIA Group Ltd Financial Services 6.14% Tencent Holdings Ltd Communication Services 5.46%
HDFC Bank Ltd Financial Services 5.21% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Consumer Cyclical 3.61%
ICICI Bank Ltd Financial Services 3.6% Axis Bank Ltd Financial Services 3.19%
PT Bank Central Asia Tbk Financial Services 2.77% MediaTek Inc Technology 2.46%