Fund: FFCRBE

Fidelity - China RMB Bond Fund A-ACC-EUR
LU0740036131
18-06-2012
Bond
Bonds - CNY
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Morgan Lau
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating
13.9950
28-03-2024
0.1933%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.15% 1.83% 1.03% 3.40% -2.34% -1.14% 0.52% 1.47% 3.58% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.02% 0.68% 3.02% 2.98% 2.89%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.15% 13.09% 4.17% 1.93% 2.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 93.68% 1.18% 92.50%
Other 1.47% 1.47%
Cash 79.53% 73.49% 6.03%
Veľkosť fondu
Aktíva344 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov72
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.09
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 48.75
Corporate 46.13
Derivatives 5.13
Výnos do splatnosti p.a.3.50
Modifikovaná durácia4.20
Kreditné rozloženie
AAA 0.23
AA 9.04
A 65.85
BBB 15.00
BB 1.11
B 0.33
Below B 0.00
Not Rated 8.44
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
China (People's Republic Of) 2.89% 5.79% China (People's Republic Of) 2.75% 5.77%
China (People's Republic Of) 2.8% 4.39% China Development Bank 3.41% 4.21%
Standard Chartered PLC 4.35% 3.69% China (People's Republic Of) 3.32% 3.17%
China (People's Republic Of) 2.5% 3.14% Export-Import Bank of India, London Branch 3.45% 2.95%
United Overseas Bank Ltd. 4.5% 2.75% BOC Aviation Ltd. 5.5% 2.39%