Fund: FFCRBE

Fidelity - China RMB Bond Fund A-ACC-EUR
LU0740036131
18-06-2012
Bond
Bonds - CNY
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Morgan Lau
EUR
100
3.5%
 
EIC Fund Rating
14.8490
21-11-2024
0.4804%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.87% 5.60% 6.10% 5.88% 7.91% -1.38% 1.63% 2.57% 2.68% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.06% -0.77% 1.60% 2.50% 2.12%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.91% 11.01% 4.17% 2.32% 1.68%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 93.48% 9.44% 84.03%
Other 3.15% 3.15%
Cash 53.42% 40.61% 12.82%
Veľkosť fondu
Aktíva295 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov84
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.08
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 28.35
Corporate 58.83
Derivatives 12.82
Výnos do splatnosti p.a.3.41
Modifikovaná durácia4.81
Kreditné rozloženie
AAA 1.34
AA 11.17
A 50.76
BBB 15.69
BB 4.60
B 0.70
Below B 0.00
Not Rated 15.72
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
China (People's Republic Of) 2.75% 4.84% China Development Bank 3.41% 3.95%
Charming Light Investments Ltd 5.5% 3.82% United Overseas Bank Ltd. 4.5% 3.23%
China (People's Republic Of) 2.89% 2.81% Prologis, L.P. 3.5% 2.7%
China (People's Republic Of) 2.76% 2.44% Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4% 2.08%
HKCG (Finance) Limited 3.74% 2.07% HSBC Holdings PLC 3.4% 2.06%