Fund: FFEB

Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-EUR
LU0251130638
03-07-2006
Bond
Bonds - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
David Simner
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEB EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 6.17% 0.62 0.45 4.94% 2/24
2019 FFEB EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 6.96% 0.70 1.35 -0.62% 8/21
2018 FFEB EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -0.80% 0.53 0.88 3.49% 3/19
2017 FFEB EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 0.62% 0.60 1.30 -3.55% 17/17
2016 FFEB EUR BOND-EUR -0.3642% 2.77% 4.99% 0.84 2.09 -1.19% 10/16
2015 FFEB EUR BOND-EUR -0.1677% -0.37% -0.04% 0.93 1.72 -0.42% 12/13
2014 FFEB EUR BOND-EUR 0.0937% 10.19% 17.57% 0.87 1.75 -0.22% 5/13
14.9000
28-03-2024
0.0672%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.98% -1.00% 9.48% 5.67% 6.20% -4.98% -1.40% -0.41% 0.74% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.41% -5.98% -2.14% -0.27% 0.32%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.74% 12.50% 6.45% 2.84% 2.61%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 134.29% 24.32% 109.96%
Other 1.15% -1.15%
Cash 2.99% 11.81% -8.81%
Veľkosť fondu
Aktíva2,942 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov61
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.00
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 40.46
Corporate 71.53
Derivatives -10.88
Výnos do splatnosti p.a.2.70
Modifikovaná durácia9.49
Kreditné rozloženie
AAA 29.39
AA 1.45
A 17.26
BBB 44.28
BB 7.62
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 20.59% Euro Bobl Future Mar 24 13.51%
Deutsche Bank AG 4% 3.6% Barclays PLC 5.262% 3.15%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% 3.02% ASR Nederland N.V. 7% 3%
NatWest Group PLC 5.763% 2.99% Germany (Federal Republic Of) 1.8% 2.88%
UBS Group AG 4.75% 2.28% Prologis International Funding II SA 3.125% 2.23%