Fund: FFEB

Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-EUR
LU0251130638
03-07-2006
Bond
Bonds - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
David Simner
EUR
100
3.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEB EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 6.17% 0.62 0.45 4.94% 2/24
2019 FFEB EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 6.96% 0.70 1.35 -0.62% 8/21
2018 FFEB EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -0.80% 0.53 0.88 3.49% 3/19
2017 FFEB EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 0.62% 0.60 1.30 -3.55% 17/17
2016 FFEB EUR BOND-EUR -0.3642% 2.77% 4.99% 0.84 2.09 -1.19% 10/16
2015 FFEB EUR BOND-EUR -0.1677% -0.37% -0.04% 0.93 1.72 -0.42% 12/13
2014 FFEB EUR BOND-EUR 0.0937% 10.19% 17.57% 0.87 1.75 -0.22% 5/13
15.3200
20-11-2024
-0.1304%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.23% 0.72% 4.01% 4.15% 8.81% -4.26% -1.67% -0.36% 0.38% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.29% -4.41% -3.96% -1.15% -0.43%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.53% 15.26% 4.65% 2.23% 1.59%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 147.43% 23.71% 123.72%
Other 2.44% -2.44%
Cash 4.21% 25.49% -21.28%
Veľkosť fondu
Aktíva3,357 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov70
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.00
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 47.02
Corporate 74.19
Derivatives -18.78
Výnos do splatnosti p.a.3.27
Modifikovaná durácia10.11
Kreditné rozloženie
AAA 22.67
AA 2.33
A 22.90
BBB 46.67
BB 5.43
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 18.58% 5 Year Treasury Note Future Dec 24 18.21%
Euro Bobl Future Sept 24 4.66% Deutsche Bank AG 4% 3.82%
ASR Nederland N.V. 7% 3.33% Volkswagen International Finance N.V. 4.375% 3.19%
Euro Bund Future Sept 24 2.36% Prologis International Funding II SA 3.125% 2.33%
Banco Santander, S.A. 5.75% 2.2% McDonald's Corporation 4.25% 2.15%