Fund: FFEB

Name	Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU0251130638
	03-07-2006
Fund type	Bond
Category	Bonds - EUR
Fund issuer	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	David Simner
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	3.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFEB	EUR	BOND-EUR	-0.5748%	3.41%	6.17%	0.62	0.45	4.94%	2/24
2019	FFEB	EUR	BOND-EUR	-0.4977%	5.49%	6.96%	0.70	1.35	-0.62%	8/21
2018	FFEB	EUR	BOND-EUR	-0.4457%	-4.82%	-0.80%	0.53	0.88	3.49%	3/19
2017	FFEB	EUR	BOND-EUR	-0.4268%	3.12%	0.62%	0.60	1.30	-3.55%	17/17
2016	FFEB	EUR	BOND-EUR	-0.3642%	2.77%	4.99%	0.84	2.09	-1.19%	10/16
2015	FFEB	EUR	BOND-EUR	-0.1677%	-0.37%	-0.04%	0.93	1.72	-0.42%	12/13
2014	FFEB	EUR	BOND-EUR	0.0937%	10.19%	17.57%	0.87	1.75	-0.22%	5/13

NAV	15.2000
Day	29-08-2024
Daily change %	-0.1970%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.86%	4.25%	3.68%	6.22%	8.42%	-4.41%	-2.29%	-0.43%	0.37%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.36%				-5.34%	-3.29%	-0.83%	-0.19%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.49%				13.58%	5.61%	2.50%	2.01%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	140.69%	25.72%	114.97%
Other		2.58%	-2.58%
Cash	2.16%	14.55%	-12.39%

Veľkosť fondu
Aktíva	3,226 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	62

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.00
z toho Mng. popl.	0.75
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	32.19
Corporate	81.92
Derivatives	-11.53

Výnos do splatnosti p.a.	3.66
Modifikovaná durácia	9.66

Kreditné rozloženie
AAA	24.44
AA	2.15
A	22.66
BBB	44.55
BB	6.19
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Germany (Federal Republic Of) 2.6%		15.53%	Euro Bobl Future Sept 24		14.78%
Deutsche Bank AG 4%		3.86%	ASR Nederland N.V. 7%		3.34%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%		3.23%	NatWest Group PLC 5.763%		3.14%
Prologis International Funding II SA 3.125%		2.35%	Banco Santander, S.A. 5.75%		2.35%
National Grid PLC 4.275%		2.18%	McDonald's Corporation 4.25%		2.18%