Fund: FFEBDE

Name	Fidelity - Euro Bond Fund A-DIST-EUR
ISIN	LU0048579097
	01-10-1990
Fund type	Bond
Category	Bonds - EUR
Fund issuer	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	David Simner
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	3.5%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

FFEB

EUR

0.0937%

10.19%

17.57%

0.87

1.75

-0.22%

5/13

NAV	12.4100
Day	23-04-2024
Daily change %	-0.1609%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.96%	0.32%	8.10%	3.68%	4.29%	-5.38%	-2.06%	-1.21%	-0.33%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.41%				-6.09%	-2.59%	-0.84%	-0.53%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.45%				12.26%	6.14%	2.47%	2.12%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	135.10%	26.14%	108.96%
Other		1.20%	-1.20%
Cash	3.79%	11.55%	-7.76%

Veľkosť fondu
Aktíva	1,895 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	60

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.00
z toho Mng. popl.	0.75
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.121
Dividendový výnos	0.98%
Rozhodný dátum	01-08-2023
Frekvencia výplaty	ročne

Dlhopisové portfólio
Government	42.18
Corporate	69.13
Derivatives	-10.15

Výnos do splatnosti p.a.	2.70
Modifikovaná durácia	9.49

Kreditné rozloženie
AAA	29.39
AA	1.45
A	17.26
BBB	44.28
BB	7.62
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Germany (Federal Republic Of) 2.6%		23.62%	Euro Bobl Future Mar 24		13.5%
Deutsche Bank AG 4%		3.71%	Volkswagen International Finance N.V. 4.375%		3.12%
ASR Nederland N.V. 7%		3.11%	NatWest Group PLC 5.763%		2.93%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%		2.91%	Prologis International Funding II SA 3.125%		2.29%
Banco Santander, S.A. 5.75%		2.2%	McDonald's Corporation 4.25%		2.14%