Fund: FFECA

Name	Fidelity - Euro Cash Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU0261953490
	25-09-2006
Fund type	Money Market
Category	Money Market - EUR
Fund issuer	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Timothy Foster
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	0%

EIC Fund Rating n.r. (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFECA	EUR	MM-EUR	-0.5748%	-0.54%	-1.08%	0.22	0.11			n.r.
2019	FFECA	EUR	MM-EUR	-0.4977%	-0.51%	-0.92%	0.16	0.18		NR	n.r.

NAV	10.9377
Day	29-08-2024
Daily change %	0.0110%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.30%	0.85%	1.81%	2.80%	3.70%	1.59%	0.52%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.12%				0.76%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	0.27%				2.96%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	6.31%		6.31%
Other
Cash	135.51%	41.81%	93.69%

Veľkosť fondu
Aktíva	3,829 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	5

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.32
z toho Mng. popl.	0.15
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Corporate	4.82
Derivatives	93.69

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	4.74
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	95.26

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 07/01/2024		8.67%	LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 07/03/2024		8.67%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 07/02/2024		8.67%	LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 07/03/2024		7.94%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 07/02/2024		7.94%	LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 07/01/2024		7.94%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.62% 07/01/2024		4.91%	BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.62% 07/02/2024		3.37%
SG Issuer S.A. 3.722%		2.89%	Colgate-Palmolive Co. 0%		2.41%