Fund: FFECA

Name	Fidelity - Euro Cash Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU0261953490
	25-09-2006
Fund type	Money Market
Category	Money Market - EUR
Fund issuer	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Timothy Foster
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	0%

EIC Fund Rating n.r. (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFECA	EUR	MM-EUR	-0.5748%	-0.54%	-1.08%	0.22	0.11			n.r.
2019	FFECA	EUR	MM-EUR	-0.4977%	-0.51%	-0.92%	0.16	0.18		NR	n.r.

NAV	10.8002
Day	18-04-2024
Daily change %	0.0111%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.32%	1.00%	1.94%	2.80%	3.55%	1.05%	0.19%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.08%				0.23%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	0.27%				2.55%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	4.66%		4.66%
Other
Cash	155.03%	59.69%	95.34%

Veľkosť fondu
Aktíva	2,943 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	4

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.32
z toho Mng. popl.	0.15
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Corporate	3.34
Derivatives	95.34

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	26.19
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	73.81

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/05/2024		9.16%	LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/01/2024		9.16%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/02/2024		9.16%	LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/01/2024		9.14%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/05/2024		9.14%	LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/02/2024		9.14%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/05/2024		8.5%	DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/01/2024		8.5%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/02/2024		8.5%	BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.87% 02/01/2024		4.05%