Fund: FFECA

Fidelity - Euro Cash Fund A-ACC-EUR
LU0261953490
25-09-2006
Money Market
Money Market - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
EUR
100
0%
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFECA EUR MM-EUR -0.5748% -0.54% -1.08% 0.22 0.11 n.r.
2019 FFECA EUR MM-EUR -0.4977% -0.51% -0.92% 0.16 0.18 NR n.r.
11.0454
19-12-2024
0.0072%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.24% 0.79% 1.68% 2.60% 3.60% 2.01% 0.78% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.15% 1.16% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.26% 3.09% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 5.93% 5.93%
Other
Cash 121.03% 26.97% 94.07%
Veľkosť fondu
Aktíva4,421 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.33
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Corporate 5.93
Derivatives 94.07
Výnos do splatnosti p.a.3.15
Modifikovaná durácia0.21
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 3.96
A 2.29
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 93.75
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.15% 11/01/2024 8.8% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.15% 11/04/2024 8.3%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.17% 11/05/2024 7.94% LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.17% 11/04/2024 7.93%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.17% 11/01/2024 7.93% SG Issuer S.A. 3.223% 2.52%
Belgium (Kingdom Of) 3.23% 2.49% CREDIT AGRICOLE CIB TD 3.13% 11/01/2024 2.08%
CREDIT AGRICOLE CIB TD 3.13% 11/04/2024 2.08% Chesham Finance Ltd Series IV 0% 2.07%