Fund: FFECAD

Fidelity - Euro Cash Fund A-EUR (dis)
LU0064964074
20-09-1993
Money Market
Money Market - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
EUR
100
0%
The aim of the Cash funds is to provide investors with a return in line with money market rates where both capital security and liquidity are primary considerations from professionally managed portfolios of debt securities and other assets permitted by law in different geographical areas and currencies, with the opportunity to achieve the objective of regular income and high liquidity.
EIC Fund Rating
9.1451
19-04-2024
0.0098%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.33% 1.00% 1.94% 2.16% 2.92% 0.84% 0.07% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.06% 0.09% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.28% 2.18% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 4.66% 4.66%
Other
Cash 155.03% 59.69% 95.34%
Veľkosť fondu
Aktíva938 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.32
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.056
Dividendový výnos0.61%
Rozhodný dátum01-08-2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Corporate 3.34
Derivatives 95.34
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 26.19
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 73.81
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/05/2024 9.16% LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/01/2024 9.16%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/02/2024 9.16% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/01/2024 9.14%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/05/2024 9.14% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/02/2024 9.14%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/05/2024 8.5% DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/01/2024 8.5%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/02/2024 8.5% BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.87% 02/01/2024 4.05%