Fund: FFECB

Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR
LU0370787193
12-06-2009
Bond
Bonds - Corporate - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
David Simner
EUR
100
3.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 4.84% 0.82 0.68 3.59% 1/9
2019 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 7.61% 0.85 1.23 -0.34% 3/7
2018 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -2.86% 0.74 1.25 0.49% 4/9
2017 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 2.12% 0.84 1.30 -1.48% 6/7
2016 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 6.55% 0.85 1.31 -1.37% 5/8
2015 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -1.42% -1.39% 0.85 1.28 0.30% 4/8
2014 FFECB EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 13.42% 0.78 1.21 3.77% 1/7
32.3000
20-11-2024
-0.0619%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.04% 1.00% 3.86% 4.84% 10.35% -2.24% -0.44% 0.27% 0.89% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.13% -2.67% -2.90% -0.71% -0.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.39% 16.03% 4.00% 1.93% 1.32%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 159.73% 52.64% 107.09%
Other 2.91% 2.91%
Cash 5.98% 15.98% -10.00%
Veľkosť fondu
Aktíva1,351 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov83
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 18.47
Corporate 85.19
Derivatives -6.59
Výnos do splatnosti p.a.3.91
Modifikovaná durácia9.38
Kreditné rozloženie
AAA 6.14
AA 7.39
A 24.20
BBB 51.73
BB 10.54
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Dec 24 11.4% United States Treasury Notes 4.25% 4.16%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 4.14% Volkswagen International Finance N.V. 4.375% 3.78%
ASR Nederland N.V. 7% 3.53% Mapfre SA 2.875% 3.03%
Deutsche Bank AG 4% 2.91% Bank of Ireland Group PLC 6.75% 2.91%
Prologis International Funding II SA 3.125% 2.9% Bayer AG 7% 2.47%