Fund: FFECB

Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR
LU0370787193
12-06-2009
Bond
Bonds - Corporate - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
David Simner
EUR
100
3.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 4.84% 0.82 0.68 3.59% 1/9
2019 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 7.61% 0.85 1.23 -0.34% 3/7
2018 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -2.86% 0.74 1.25 0.49% 4/9
2017 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 2.12% 0.84 1.30 -1.48% 6/7
2016 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 6.55% 0.85 1.31 -1.37% 5/8
2015 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -1.42% -1.39% 0.85 1.28 0.30% 4/8
2014 FFECB EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 13.42% 0.78 1.21 3.77% 1/7
31.1500
19-06-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.16% 0.74% 0.55% 8.20% 8.65% -3.12% -0.86% -0.10% 0.78% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.24% -4.03% -2.04% -0.30% 0.31%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.33% 13.69% 5.21% 2.46% 1.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 153.01% 54.42% 98.59%
Other 2.70% 2.70%
Cash 3.47% 4.76% -1.29%
Veľkosť fondu
Aktíva1,209 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov80
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 10.12
Corporate 85.35
Derivatives 1.74
Výnos do splatnosti p.a.3.95
Modifikovaná durácia8.93
Kreditné rozloženie
AAA 11.39
AA 2.01
A 16.82
BBB 55.81
BB 13.97
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future June 24 7.29% Germany (Federal Republic Of) 2.6% 4.21%
Deutsche Bank AG 4% 3.77% TotalEnergies SE 2.125% 3.75%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% 3.52% ASR Nederland N.V. 7% 3.23%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 3.21% Commerzbank AG 6.5% 3.04%
NatWest Group PLC 5.763% 2.91% Banco Santander, S.A. 5.75% 2.83%