Fund: FFECBYQ

Fidelity - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-EUR - instit
LU0840140106
07-11-2012
Bond
Bonds - Corporate - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
David Simner
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
10.0500
20-02-2024
0.2994%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.10% 4.60% 5.66% 5.15% 3.05% -4.59% -1.13% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.33% -4.86% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.25% 12.81% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 152.35% 51.72% 100.64%
Other 2.86% 2.86%
Cash 4.14% 7.63% -3.49%
Veľkosť fondu
Aktíva57 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov73
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.65
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.252
Dividendový výnos2.51%
Rozhodný dátum01-11-2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Government 17.66
Corporate 81.70
Derivatives -2.37
Výnos do splatnosti p.a.4.52
Modifikovaná durácia8.66
Kreditné rozloženie
AAA 11.39
AA 2.01
A 16.82
BBB 55.81
BB 13.97
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future Mar 24 9.77% Germany (Federal Republic Of) 2.6% 4.84%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 4.13% Deutsche Bank AG 4% 3.72%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% 3.6% ASR Nederland N.V. 7% 3.19%
NatWest Group PLC 5.763% 3.04% Commerzbank AG 6.5% 3%
Bank of Ireland Group PLC 6.75% 2.86% Prologis International Funding II SA 3.125% 2.83%