Fund: FFECBYQ

Fidelity - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-EUR - instit
LU0840140106
07-11-2012
Bond
Bonds - Corporate - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
David Simner
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
10.2700
26-07-2024
0.0975%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.68% 2.09% 1.28% 8.75% 6.70% -4.28% -1.74% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.34% -4.78% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.31% 13.01% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 153.01% 54.42% 98.59%
Other 2.70% 2.70%
Cash 3.47% 4.76% -1.29%
Veľkosť fondu
Aktíva58 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov80
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.65
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.300
Dividendový výnos2.92%
Rozhodný dátum01-05-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Government 10.12
Corporate 85.35
Derivatives 1.74
Výnos do splatnosti p.a.3.95
Modifikovaná durácia8.93
Kreditné rozloženie
AAA 11.39
AA 2.01
A 16.82
BBB 55.81
BB 13.97
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future June 24 7.29% Germany (Federal Republic Of) 2.6% 4.21%
Deutsche Bank AG 4% 3.77% TotalEnergies SE 2.125% 3.75%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% 3.52% ASR Nederland N.V. 7% 3.23%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 3.21% Commerzbank AG 6.5% 3.04%
NatWest Group PLC 5.763% 2.91% Banco Santander, S.A. 5.75% 2.83%