Fund: FFECY

Fidelity - Euro Cash Fund Y-ACC-EUR - instit
LU0346390353
17-03-2008
Money Market
Money Market - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
10.4150
28-03-2024
0.0115%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.33% 1.01% 1.98% 2.83% 3.59% 1.06% 0.30% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.08% 0.23% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.26% 2.37% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 4.66% 4.66%
Other
Cash 155.03% 59.69% 95.34%
Veľkosť fondu
Aktíva1,742 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.22
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum01-08-2007
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Corporate 3.34
Derivatives 95.34
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 26.19
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 73.81
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/05/2024 9.16% LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/01/2024 9.16%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/02/2024 9.16% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/01/2024 9.14%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/05/2024 9.14% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/02/2024 9.14%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/05/2024 8.5% DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/01/2024 8.5%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/02/2024 8.5% BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.87% 02/01/2024 4.05%