Fund: FFEDGE

Name	Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR
ISIN	LU0119124781
	15-01-2001
Fund type	Equity
Category	Equity - Europe
Fund issuer	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Fabio Riccelli
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	5.25%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

FFEDG

EUR

0.0937%

6.28%

9.21%

0.93

0.97

3.14%

10/40

NAV	85.9900
Day	10-06-2024
Daily change %	-0.4169%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.20%	-0.58%	7.72%	10.48%	9.07%	2.08%	6.21%	6.87%	8.42%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.28%				3.71%	6.19%	8.27%	8.49%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.74%				19.58%	8.85%	5.57%	5.22%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	96.92%		96.92%
Bond	0.17%		0.17%
Other
Cash	3.74%	0.83%	2.91%

Veľkosť fondu
Aktíva	4,737 mil.
Počet akcíí	44
Počet dlhopisov	7

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.89
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.107
Dividendový výnos	0.12%
Rozhodný dátum	01-08-2016
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	27.30%
Large	40.04%
Medium	27.98%
Small	1.12%
Micro	0.00%

P/E	23.92%
P/BV	3.89%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	5.30%
Consumer Cyclical	6.45%
Financial Services	5.56%
Real Estate	1.65%
Consumer Defensive	6.84%
Healthcare	28.76%
Communication Services	1.78%
Energy	1.17%
Industrials	20.85%
Technology	18.08%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.06
Derivatives	2.91

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	1.90
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	98.10

Regionálne rozloženie
United States	4.48%
Canada
Latin America
United Kingdom	26.50%
Eurozone	44.16%
Europe - ex Euro	21.30%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	96.44%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
SAP SE	Technology	6.1%	RELX PLC	Industrials	6.09%
Experian PLC	Industrials	6%	Novo Nordisk A/S Class B	Healthcare	5.69%
Merck KGaA	Healthcare	4.6%	Air Liquide SA	Basic Materials	3.8%
Coloplast A/S Class B	Healthcare	3.58%	Sage Group (The) PLC	Technology	3.37%
Beiersdorf AG	Consumer Defensive	3.14%	Edenred SE	Financial Services	2.58%