Fund: FFEDGE

Name	Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR
ISIN	LU0119124781
	15-01-2001
Fund type	Equity
Category	Equity - Europe
Fund issuer	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Fabio Riccelli
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	5.25%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

FFEDG

EUR

0.0937%

6.28%

9.21%

0.93

0.97

3.14%

10/40

NAV	83.6700
Day	08-11-2024
Daily change %	0.3960%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.73%	2.71%	-0.77%	0.14%	13.31%	-1.32%	4.16%	6.29%	8.63%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.03%				2.61%	4.38%	7.19%	7.68%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.58%				17.64%	7.75%	4.33%	3.47%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	98.61%		98.61%
Bond	0.09%		0.09%
Other
Cash	2.48%	1.19%	1.30%

Veľkosť fondu
Aktíva	4,116 mil.
Počet akcíí	46
Počet dlhopisov	3

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.89
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.107
Dividendový výnos	0.13%
Rozhodný dátum	01-08-2016
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	28.38%
Large	41.24%
Medium	28.38%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	21.30%
P/BV	3.66%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	5.43%
Consumer Cyclical	6.44%
Financial Services	8.04%
Consumer Defensive	10.23%
Healthcare	22.67%
Utilities	1.08%
Communication Services	4.01%
Energy	1.09%
Industrials	22.55%
Technology	16.47%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.09
Derivatives	1.28

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	1.20
A	0.85
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	97.95

Regionálne rozloženie
United States	2.94%
Canada
Latin America
United Kingdom	33.87%
Eurozone	45.21%
Europe - ex Euro	15.99%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.00%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Experian PLC	Industrials	7.26%	RELX PLC	Industrials	6.46%
SAP SE	Technology	5.4%	Air Liquide SA	Basic Materials	3.83%
Coloplast AS Class B	Healthcare	3.6%	Beiersdorf AG	Consumer Defensive	3.44%
Merck KGaA	Healthcare	3.22%	Sage Group (The) PLC	Technology	2.96%
Intertek Group PLC	Industrials	2.85%	ConvaTec Group PLC	Healthcare	2.56%