Fund: FFEFY

Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-ACC-EUR - instit
LU0318939419
22-10-2007
Equity
Equity - Europe - Large Cap
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Vincent Durel
EUR
100
0%
 
EIC Fund Rating
21.7000
14-06-2024
-1.4532%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.18% -1.32% 6.16% 14.03% 8.66% 4.27% 8.91% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.57% 9.03% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.11% 25.13% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.23% 99.23%
Bond
Other
Cash 0.99% 0.22% 0.77%
Veľkosť fondu
Aktíva375 mil.
Počet akcíí34
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.07
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 48.70%
Large 36.04%
Medium 14.49%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E19.74%
P/BV2.87%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.44%
Consumer Cyclical 10.81%
Financial Services 18.97%
Real Estate 1.17%
Consumer Defensive 7.86%
Healthcare 10.98%
Utilities 4.09%
Industrials 20.26%
Technology 22.65%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.77
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 3.07%
Eurozone 87.72%
Europe - ex Euro 8.44%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.23%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technology 8.9% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 6.4%
SAP SE Technology 5.98% L'Oreal SA Consumer Defensive 5.52%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Financial Services 5.13% Schneider Electric SE Industrials 4.86%
Allianz SE Financial Services 4.35% Essilorluxottica Healthcare 3.75%
Novo Nordisk A/S Class B Healthcare 3.52% Bayerische Motoren Werke AG Consumer Cyclical 3.44%