Fund: FFEHED

Name	Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged)
ISIN	LU1046421522
	09-04-2014
Fund type	Bond
Category	Bonds - USD
Fund issuer	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	David Simner
Currency	USD
Investment (min)	100,000
Sale fee (max)	3.5%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

FFEB

0.0937%

10.19%

17.57%

0.87

1.75

-0.22%

5/13

NAV	12.3300
Day	14-05-2024
Daily change %	-0.2427%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.12%	0.41%	5.20%	6.75%	5.57%	-3.14%	-0.08%	1.25%	1.92%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.26%				-4.40%	-1.07%	1.40%	1.85%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.41%				12.98%	6.78%	3.04%	2.40%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	133.90%	26.14%	107.77%
Other		1.19%	-1.19%
Cash	5.07%	11.64%	-6.57%

Veľkosť fondu
Aktíva	397 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	60

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.00
z toho Mng. popl.	0.75
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	34.80
Corporate	73.68
Derivatives	-7.38

Výnos do splatnosti p.a.	2.70
Modifikovaná durácia	9.49

Kreditné rozloženie
AAA	29.39
AA	1.45
A	17.26
BBB	44.28
BB	7.62
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Germany (Federal Republic Of) 2.6%		16.76%	Euro Bobl Future June 24		12.25%
Deutsche Bank AG 4%		3.76%	ASR Nederland N.V. 7%		3.19%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%		3.02%	NatWest Group PLC 5.763%		2.97%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%		2.96%	Prologis International Funding II SA 3.125%		2.31%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%		2.29%	Banco Santander, S.A. 5.75%		2.22%