Fund: FFEHED

Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged)
LU1046421522
09-04-2014
Bond
Bonds - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
David Simner
USD
100,000
3.5%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFEB BOND-USD 0.0937% 10.19% 17.57% 0.87 1.75 -0.22% 5/13
13.0000
25-09-2024
-0.3067%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.09% 4.33% 4.92% 3.83% 13.24% -1.90% -0.32% 1.75% 2.11% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.20% -3.65% -2.10% 0.88% 1.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.45% 14.32% 5.70% 2.74% 1.89%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 146.08% 25.87% 120.21%
Other 2.59% -2.59%
Cash 2.03% 19.65% -17.62%
Veľkosť fondu
Aktíva332 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov62
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.00
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 40.61
Corporate 78.84
Derivatives -16.88
Výnos do splatnosti p.a.3.66
Modifikovaná durácia9.66
Kreditné rozloženie
AAA 20.82
AA 2.36
A 23.97
BBB 46.26
BB 6.59
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Sept 24 20.4% Germany (Federal Republic Of) 2.6% 14.62%
Deutsche Bank AG 4% 4% ASR Nederland N.V. 7% 3.48%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% 3.3% Germany (Federal Republic Of) 2.1% 3.1%
Prologis International Funding II SA 3.125% 2.47% Banco Santander, S.A. 5.75% 2.43%
National Grid PLC 4.275% 2.27% McDonald's Corporation 4.25% 2.27%