Fund: FFEHYYE

Fidelity - European High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit
LU0346390270
17-03-2008
Bond
Bonds - High Yield - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Andrei Gorodilov
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
24.9800
27-03-2024
0.1202%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.00% 1.26% 6.80% 9.04% 12.32% 0.66% 2.72% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.09% 1.54% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.57% 16.57% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.18% 0.18%
Bond 108.47% 6.98% 101.49%
Other 1.31% 1.31%
Cash 46.39% 49.36% -2.97%
Veľkosť fondu
Aktíva4,373 mil.
Počet akcíí4
Počet dlhopisov277
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.89
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.16%
Small 0.00%
Micro 0.01%
P/E3.42%
P/BV0.78%
Sektorové rozloženie
Financial Services 0.16%
Real Estate 0.00%
Energy 0.01%
Dlhopisové portfólio
Government 8.37
Corporate 91.13
Derivatives -0.40
Výnos do splatnosti p.a.7.36
Modifikovaná durácia4.87
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.25
BBB 6.84
BB 47.36
B 36.34
Below B 8.43
Not Rated 0.78
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 0.01%
Eurozone 0.17%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.18%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future Mar 24 4.89% 5 Year Treasury Note Future Mar 24 2%
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 1.49% Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.44%
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% 1.35% Vallourec SA 8.5% 1.33%
Electricite de France SA 3.375% 1.25% LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% 1.22%
Virgin Media Sec Finance PLC 4.125% 1.19% UniCredit S.p.A. 8% 1.17%