Fund: FFEMDED

Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR
LU0238203821
23-01-2006
Bond
Bonds - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Paul Greer
EUR
100
3.5%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFEMDE USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% 11.99% 0.65 1.13 14.58% 1/20
9.7390
26-07-2024
0.2780%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.44% 1.69% 5.10% 12.17% 5.78% -8.92% -6.73% -4.18% -1.56% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.71% -8.31% -6.65% -4.59% -3.25%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.95% 17.35% 6.17% 2.26% 3.11%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.02% 0.02%
Bond 125.88% 19.82% 106.06%
Other 0.05% 0.05%
Cash 41.48% 47.61% -6.13%
Veľkosť fondu
Aktíva478 mil.
Počet akcíí2
Počet dlhopisov257
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.61
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.396
Dividendový výnos4.08%
Rozhodný dátum01-08-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.02%
P/E0.21%
P/BV
Sektorové rozloženie
Real Estate 0.00%
Energy 0.02%
Dlhopisové portfólio
Government 83.14
Corporate 22.89
Derivatives -6.13
Výnos do splatnosti p.a.7.49
Modifikovaná durácia6.94
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.93
A 11.81
BBB 20.84
BB 22.47
B 23.51
Below B 16.73
Not Rated 1.71
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 0.02%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.00%
Emerging Market 0.00%
Developed Country 0.02%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
US Treasury Bond Future Sept 24 12.28% Comision Federal de Electricidad 5% 5.49%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 5.44% 10 Year Treasury Note Future Sept 24 4.55%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 4.09% 2 Year Treasury Note Future Sept 24 2.99%
Euro Bobl Future Sept 24 2.77% Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% 2.21%
GACI First Investment Co. 4.875% 1.95% Panama (Republic of) 3.875% 1.58%