Fund: FFEMDEH

Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU0337572712
30-06-2010
Bond
Bonds - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eric Yung Wong
EUR
100
3.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEMDEH EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 5.13% 0.83 2.42 -3.93% 19/24
2019 FFEMDEH EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 10.88% 0.72 2.02 -0.69% 9/21
2018 FFEMDEH EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -8.19% 0.69 1.59 -0.79% 13/19
2017 FFEMDEH EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 6.17% 0.68 1.41 1.59% 5/17
2016 FFEMDEH EUR BOND-EUR 0.3901% 11.39% 12.19% 0.51 0.67 4.47% 6/17
2015 FFEMDEH EUR BOND-EUR 0.1342% 0.34% -13.78% 0.42 0.82 11.63% 1/18
2014 FFEMDEH EUR BOND-EUR 0.0923% -2.28% 11.99% 0.65 1.13 14.58% 1/20
11.6100
20-11-2024
0.2591%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.11% 0.09% 2.47% 6.32% 11.96% -7.81% -4.01% -2.93% -1.10% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.64% -7.87% -7.40% -4.14% -2.40%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.15% 24.98% 5.70% 2.97% 2.30%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 111.83% 11.80% 100.03%
Other 0.00% 0.00%
Cash 28.88% 28.91% -0.03%
Veľkosť fondu
Aktíva373 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov216
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.61
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 86.76
Corporate 13.26
Derivatives -0.03
Výnos do splatnosti p.a.5.98
Modifikovaná durácia6.90
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 6.11
A 16.76
BBB 19.10
BB 19.72
B 23.32
Below B 14.46
Not Rated 0.52
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
US Treasury Bond Future Dec 24 11.8% 5 Year Treasury Note Future Dec 24 6.44%
Euro Bobl Future Dec 24 3.42% 10 Year Treasury Note Future Dec 24 2.89%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% 2.1% GACI First Investment Co. 4.875% 1.8%
Chile (Republic Of) 4.95% 1.59% Chile (Republic Of) 5.33% 1.48%
Chile (Republic Of) 4.85% 1.39% Philippines (Republic Of) 5.175% 1.38%