Fund: FFEMDEH

Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU0337572712
30-06-2010
Bond
Bonds - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eric Yung Wong
EUR
100
3.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEMDEH EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 5.13% 0.83 2.42 -3.93% 19/24
2019 FFEMDEH EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 10.88% 0.72 2.02 -0.69% 9/21
2018 FFEMDEH EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -8.19% 0.69 1.59 -0.79% 13/19
2017 FFEMDEH EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 6.17% 0.68 1.41 1.59% 5/17
2016 FFEMDEH EUR BOND-EUR 0.3901% 11.39% 12.19% 0.51 0.67 4.47% 6/17
2015 FFEMDEH EUR BOND-EUR 0.1342% 0.34% -13.78% 0.42 0.82 11.63% 1/18
2014 FFEMDEH EUR BOND-EUR 0.0923% -2.28% 11.99% 0.65 1.13 14.58% 1/20
11.5400
24-12-2024
-0.1730%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.77% -2.78% 2.30% 1.94% 4.25% -7.56% -4.57% -3.07% -0.98% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.64% -7.87% -7.40% -4.14% -2.40%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.15% 24.98% 5.70% 2.97% 2.30%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 116.52% 15.25% 101.26%
Other 0.00% 0.00%
Cash 29.74% 31.01% -1.26%
Veľkosť fondu
Aktíva364 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov213
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.62
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 87.62
Corporate 13.73
Derivatives -1.35
Výnos do splatnosti p.a.6.37
Modifikovaná durácia6.78
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 5.44
A 18.51
BBB 29.23
BB 18.85
B 15.84
Below B 11.83
Not Rated 0.30
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
US Treasury Bond Future Dec 24 12.03% 5 Year Treasury Note Future Dec 24 6.54%
Euro Bobl Future Dec 24 3.4% 10 Year Treasury Note Future Dec 24 3%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% 2.11% GACI First Investment Co. 4.875% 1.87%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 1.75% Chile (Republic Of) 4.95% 1.63%
Chile (Republic Of) 5.33% 1.5% Chile (Republic Of) 4.85% 1.45%