Fund: FFES50A

Fidelity - EURO STOXX 50® Fund A-ACC-EUR
LU0261952682
25-09-2006
Equity
Equity - Europe - Large Cap
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Raheel Altaf
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFES50A EUR EQ-EU-LC -0.5748% 0.03% 1.43% 0.99 1.22 1.26% 4/8
2019 FFES50A EUR EQ-EU-LC -0.4977% 23.73% 30.11% 0.98 1.25 0.40% 4/6
22.2000
23-05-2024
0.2257%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.83% 5.31% 18.72% 21.64% 19.68% 11.33% 11.64% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.96% 13.81% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.93% 25.20% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 98.97% 98.97%
Bond 0.05% 0.05%
Other
Cash 1.16% 0.18% 0.98%
Veľkosť fondu
Aktíva1,342 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 69.00%
Large 29.59%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E13.96%
P/BV1.96%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.13%
Consumer Cyclical 18.57%
Financial Services 18.83%
Consumer Defensive 6.79%
Healthcare 5.35%
Utilities 3.98%
Communication Services 3.29%
Energy 4.91%
Industrials 14.55%
Technology 18.20%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.02
Derivatives 0.98
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.07
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 97.93
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 98.60%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.60%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technology 9.98% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 6.14%
SAP SE Technology 5.23% TotalEnergies SE Energy 4.03%
Siemens AG Industrials 3.71% Schneider Electric SE Industrials 3.2%
Allianz SE Financial Services 3.08% Sanofi SA Healthcare 2.85%
Airbus SE Industrials 2.83% Air Liquide SA Basic Materials 2.79%