Fund: FFES50D

Fidelity - EURO STOXX 50® Fund A-EUR (dis)
LU0069450319
08-10-1996
Equity
Equity - Europe - Large Cap
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Raheel Altaf
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
16.1000
27-03-2024
0.3741%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.41% 13.38% 24.81% 16.92% 23.28% 10.29% 9.24% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.98% 12.20% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.79% 26.26% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.41% 99.41%
Bond 0.03% 0.03%
Other
Cash 0.57% 0.01% 0.57%
Veľkosť fondu
Aktíva1,651 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.367
Dividendový výnos2.29%
Rozhodný dátum01-08-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 68.31%
Large 30.85%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E12.66%
P/BV1.82%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.93%
Consumer Cyclical 16.78%
Financial Services 18.29%
Consumer Defensive 7.65%
Healthcare 5.75%
Utilities 3.43%
Communication Services 3.66%
Energy 5.37%
Industrials 16.84%
Technology 17.47%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.01
Derivatives 0.57
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.85
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 98.15
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 99.16%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.16%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technology 9.67% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 6.01%
SAP SE Technology 4.94% TotalEnergies SE Energy 4.36%
Siemens AG Industrials 3.75% L'Oreal SA Consumer Defensive 3.24%
Sanofi SA Healthcare 3.22% Schneider Electric SE Industrials 3.15%
Allianz SE Financial Services 3% Air Liquide SA Basic Materials 2.73%