Fund: FFESTB

Fidelity - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EUR
LU0267388220
10-03-2008
Bond
Bonds - Short Term - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
David Simner
EUR
100
3.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFESTB EUR BOND-ST-EUR -0.5748% 1.31% 1.76% 0.72 0.34 1.70% 1/6
2019 FFESTB EUR BOND-ST-EUR -0.4977% 2.26% 2.56% 0.68 0.91 0.56% 4/7
2018 FFESTB EUR BOND-ST-EUR -0.4457% -2.33% -1.69% 0.78 1.46 1.52% 1/7
2017 FFESTB EUR BOND-ST-EUR -0.4268% 0.49% 0.16% 0.46 1.12 -0.44% 5/7
2016 FFESTB EUR BOND-ST-EUR -0.3642% 1.30% 2.11% 0.66 1.62 -0.22% 4/8
2015 FFESTB EUR BOND-ST-EUR -0.1677% 0.62% 0.27% 0.72 1.42 0.17% 5/10
2014 FFESTB EUR BOND-ST-EUR 0.0937% 1.83% 4.29% 0.74 1.51 1.58% 1/9
25.6119
01-05-2024
0.0074%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.49% -0.46% 3.01% 4.07% 4.08% -0.96% -0.17% -0.09% 0.36% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.07% -1.63% -0.78% -0.28% -0.03%
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.73% 5.50% 2.00% 0.94% 0.81%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 133.04% 60.50% 72.54%
Other 3.70% 3.70%
Cash 23.91% 0.15% 23.76%
Veľkosť fondu
Aktíva13,845 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov58
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.71
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 9.84
Corporate 67.08
Derivatives 19.28
Výnos do splatnosti p.a.4.59
Modifikovaná durácia4.82
Kreditné rozloženie
AAA 10.38
AA 7.27
A 12.06
BBB 53.25
BB 17.04
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 8.15% France (Republic Of) 0% 5.2%
SELP Finance S.a r.l. 3.75% 3.62% Celanese US Holdings Llc 4.777% 3.06%
HSBC Holdings PLC 6.364% 2.94% Commerzbank AG 6.5% 2.86%
Morgan Stanley 4.656% 2.8% Vier Gas Transport GMBH 4% 2.78%
UBS Group AG 0.65% 2.71% NatWest Group PLC 4.771% 2.6%