Fund: FFETRDY

Fidelity - Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
LU1731832751
13-12-2017
Bond
Bonds - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eric Yung Wong
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
8.4230
27-03-2024
0.2142%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.10% -0.74% 7.70% 2.66% 5.88% -5.97% -3.01% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.54% -4.06% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.45% 25.15% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.01% 0.01%
Bond 176.76% 60.20% 116.56%
Other 0.03% 0.03%
Cash 56.83% 73.44% -16.61%
Veľkosť fondu
Aktíva1 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov261
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.94
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.01%
P/E0.61%
P/BV
Sektorové rozloženie
Energy 0.01%
Dlhopisové portfólio
Government 102.99
Corporate 20.27
Derivatives -23.27
Výnos do splatnosti p.a.9.39
Modifikovaná durácia7.52
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 8.43
A 12.58
BBB 33.21
BB 27.28
B 9.28
Below B 5.68
Not Rated 3.54
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 0.01%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.01%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Mar 24 22.06% 10 Year Treasury Note Future Mar 24 13.65%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 6.67% Secretaria Tesouro Nacional 0% 6.66%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 6.5% Indonesia (Republic of) 7.5% 3.81%
South Africa (Republic of) 7% 3.62% Czech (Republic of) 1.75% 3.61%
Mexico (United Mexican States) 8% 3.3% Comision Federal de Electricidad 5% 2.66%