Fund: FFFBYE

Fidelity - Flexible Bond Fund Y-ACC-EUR - instit
LU1345486143
16-02-2016
Bond
Bonds - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Claudio Ferrarese
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
10.5800
28-03-2024
0.2844%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.03% 2.22% 9.93% 7.63% 10.14% -2.83% 0.73% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.20% -2.18% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.19% 17.59% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 177.58% 55.22% 122.36%
Other 2.46% 2.46%
Cash 149.98% 174.81% -24.82%
Veľkosť fondu
Aktíva12 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov295
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.78
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 65.36
Corporate 59.98
Mortgage 3.10
Derivatives -29.77
Výnos do splatnosti p.a.4.93
Modifikovaná durácia8.59
Kreditné rozloženie
AAA 12.03
AA 18.88
A 7.97
BBB 34.82
BB 14.46
B 9.36
Below B 1.63
Not Rated 0.85
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Mar 24 23.79% Future on Long Gilt 6.97%
New Zealand (Government Of) 3.5% 5.21% Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24 4.6%
United States Treasury Bonds 2.375% 3.41% Euro Bobl Future Mar 24 2.98%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 2.83% United States Treasury Notes 0.75% 2.35%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2.32% United States Treasury Notes 0.875% 2.23%