Fund: FFGDIYQ

Fidelity - Global Dividend Fund Y-QINC(G)-USD - instit
LU1560650217
20-02-2017
Equity
Equity High Dividend - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Daniel Roberts
USD
1,000
0%
EIC Fund Rating
14.0300
20-02-2024
0.7902%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.36% 5.81% 8.01% 6.05% 8.84% 1.39% 4.87% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.26% 4.63% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.44% 21.67% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 97.09% 97.09%
Bond 0.04% 0.04%
Other
Cash 4.57% 1.69% 2.87%
Veľkosť fondu
Aktíva1,911 mil.
Počet akcíí43
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.03
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.365
Dividendový výnos2.62%
Rozhodný dátum01-11-2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 36.43%
Large 48.34%
Medium 12.32%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E15.38%
P/BV2.78%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.31%
Consumer Cyclical 4.00%
Financial Services 24.91%
Consumer Defensive 11.47%
Healthcare 11.13%
Utilities 6.11%
Communication Services 4.48%
Industrials 21.99%
Technology 9.30%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.09
Derivatives 2.78
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 5.71
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 94.29
Regionálne rozloženie
United States 30.71%
Canada
Latin America
United Kingdom 14.81%
Eurozone 31.83%
Europe - ex Euro 10.60%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 4.46%
Australasia
Asia - Developed 4.69%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 97.09%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
RELX PLC Industrials 5.06% Deutsche Boerse AG Financial Services 4.15%
Unilever PLC Consumer Defensive 3.93% Roche Holding AG Healthcare 3.25%
Sanofi SA Healthcare 3.17% Legrand SA Industrials 3.16%
BlackRock Inc Financial Services 3.15% Novartis AG Registered Shares Healthcare 3.09%
Iberdrola SA Utilities 3.08% Omnicom Group Inc Communication Services 3.04%