Fund: FFGFE

Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-EUR
LU0157922724
14-01-2003
Equity
Equity - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Amit Lodha
EUR
100
5.25%
 
EIC Fund Rating
106.5000
22-04-2024
0.1881%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.45% 3.60% 13.90% 9.68% 16.87% 4.42% 9.86% 9.08% 10.70% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.60% 9.56% 11.43% 10.71% 10.16%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.24% 24.89% 7.36% 4.80% 4.38%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 94.60% 94.60%
Bond 0.03% 0.03%
Other 0.44% 0.44%
Cash 4.94% 4.94%
Veľkosť fondu
Aktíva979 mil.
Počet akcíí73
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.92
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.018
Dividendový výnos0.02%
Rozhodný dátum03-08-2009
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 52.41%
Large 34.62%
Medium 7.57%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E19.20%
P/BV3.07%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.22%
Consumer Cyclical 7.64%
Financial Services 28.52%
Consumer Defensive 6.13%
Healthcare 6.55%
Utilities 0.95%
Communication Services 5.14%
Industrials 13.10%
Technology 25.34%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.19
Derivatives 4.88
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.16
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 97.84
Regionálne rozloženie
United States 60.48%
Canada 4.42%
Latin America 0.64%
United Kingdom 2.35%
Eurozone 7.11%
Europe - ex Euro 3.32%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 3.78%
Australasia
Asia - Developed 4.22%
Asia - Emerging 8.27%
Emerging Market 8.91%
Developed Country 85.69%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Berkshire Hathaway Inc Class B Financial Services 4.66% Microsoft Corp Technology 4.23%
Visa Inc Class A Financial Services 4.04% Arthur J. Gallagher & Co Financial Services 3.98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technology 3.13% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 3.13%
Airbus SE Industrials 2.58% Alphabet Inc Class A Communication Services 2.57%
S&P Global Inc Financial Services 2.56% Canadian National Railway Co Industrials 2.47%