Fund: FFGFEH

Fidelity - Global Focus Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU1366332952
12-05-2016
Equity
Equity - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Amit Lodha
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
20.1100
28-03-2024
0.3493%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.60% 7.54% 17.33% 13.42% 23.30% 3.33% 9.05% 8.22% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.33% 7.54% 8.78% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.12% 33.76% 8.45% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 95.67% 95.67%
Bond 0.03% 0.03%
Other 0.45% 0.45%
Cash 4.26% 0.41% 3.85%
Veľkosť fondu
Aktíva855 mil.
Počet akcíí72
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.92
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 53.57%
Large 33.10%
Medium 8.38%
Small 0.62%
Micro 0.00%
P/E18.68%
P/BV3.06%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.01%
Consumer Cyclical 10.29%
Financial Services 27.31%
Consumer Defensive 6.83%
Healthcare 8.67%
Utilities 1.00%
Communication Services 6.43%
Energy 0.40%
Industrials 13.71%
Technology 19.03%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.21
Derivatives 3.78
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 5.07
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 94.93
Regionálne rozloženie
United States 62.45%
Canada 4.94%
Latin America 0.65%
United Kingdom 2.42%
Eurozone 7.05%
Europe - ex Euro 2.38%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 3.78%
Australasia
Asia - Developed 3.07%
Asia - Emerging 8.92%
Emerging Market 9.57%
Developed Country 86.10%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Berkshire Hathaway Inc Class B Financial Services 4.38% Alphabet Inc Class A Communication Services 4.06%
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 3.96% Arthur J. Gallagher & Co Financial Services 3.9%
Microsoft Corp Technology 3.56% Visa Inc Class A Financial Services 2.99%
Qualcomm Inc Technology 2.78% Canadian Pacific Kansas City Ltd Industrials 2.57%
S&P Global Inc Financial Services 2.52% Canadian National Railway Co Industrials 2.37%