Fund: FFGFS

Fidelity - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR
LU0114722498
01-09-2000
Equity
Equity Sectors - Finance
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Sotiris Boutsis
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
55.7800
27-03-2024
0.1616%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.85% 11.38% 16.09% 22.92% 29.93% 8.65% 10.48% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.85% 13.86% 10.55% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.94% 34.16% 5.58% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 96.71% 96.71%
Bond 0.09% 0.09%
Other 2.20% 0.14% 2.06%
Cash 1.84% 0.71% 1.14%
Veľkosť fondu
Aktíva2,586 mil.
Počet akcíí54
Počet dlhopisov9
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.237
Dividendový výnos0.43%
Rozhodný dátum01-08-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 42.36%
Large 33.61%
Medium 19.14%
Small 1.59%
Micro 0.00%
P/E12.99%
P/BV1.83%
Sektorové rozloženie
Financial Services 96.48%
Industrials 0.24%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.04
Derivatives 1.14
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 4.43
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 95.57
Regionálne rozloženie
United States 60.38%
Canada 2.60%
Latin America
United Kingdom 2.98%
Eurozone 11.78%
Europe - ex Euro 4.40%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 1.36%
Australasia 1.42%
Asia - Developed 4.98%
Asia - Emerging 6.81%
Emerging Market 6.81%
Developed Country 89.90%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
JPMorgan Chase & Co Financial Services 7.42% Visa Inc Class A Financial Services 6.77%
Berkshire Hathaway Inc Class B Financial Services 6.42% Wells Fargo & Co Financial Services 3.98%
Morgan Stanley Financial Services 3.2% Mastercard Inc Class A Financial Services 2.83%
S&P Global Inc Financial Services 2.52% Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A Financial Services 2.28%
PNC Financial Services Group Inc Financial Services 2.26% Axis Bank Ltd Financial Services 2.19%