Fund: FFGFSYU

Fidelity - Global Financial Services Fund Y-ACC-USD - instit
LU1711970159
08-11-2017
Equity
Equity Sectors - Finance
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Sotiris Boutsis
USD
1,000
0%
EIC Fund Rating
16.0700
28-03-2024
0.5632%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.74% 9.02% 19.57% 23.33% 32.26% 6.91% 10.98% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.67% 13.44% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.51% 42.39% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 96.50% 96.50%
Bond 0.09% 0.09%
Other 2.08% 0.13% 1.95%
Cash 1.91% 0.45% 1.46%
Veľkosť fondu
Aktíva297 mil.
Počet akcíí57
Počet dlhopisov9
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.04
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 37.64%
Large 37.76%
Medium 18.52%
Small 2.58%
Micro 0.00%
P/E12.54%
P/BV1.78%
Sektorové rozloženie
Financial Services 96.25%
Industrials 0.24%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.03
Derivatives 1.46
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.92
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 97.08
Regionálne rozloženie
United States 59.48%
Canada 2.54%
Latin America
United Kingdom 3.08%
Eurozone 13.14%
Europe - ex Euro 5.28%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 0.94%
Australasia 1.39%
Asia - Developed 5.21%
Asia - Emerging 5.44%
Emerging Market 5.44%
Developed Country 91.06%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
JPMorgan Chase & Co Financial Services 7.28% Visa Inc Class A Financial Services 6.2%
Berkshire Hathaway Inc Class B Financial Services 5.74% Wells Fargo & Co Financial Services 4.34%
Morgan Stanley Financial Services 3.52% Mastercard Inc Class A Financial Services 2.59%
ING Groep NV Financial Services 2.53% Nordea Bank Abp Financial Services 2.49%
Arthur J. Gallagher & Co Financial Services 2.46% Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A Financial Services 2.4%