Fund: FFGME

Fidelity - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-EUR
LU1431863932
30-06-2016
Balanced
Balanced - Total return - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
13.5900
03-12-2024
-0.2935%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 7.35% 10.58% 12.22% 15.17% 24.79% 4.21% 2.97% 3.90% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.19% 2.63% 0.89% 1.19% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.48% 16.88% 3.48% 1.52% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 81.23% 0.38% 80.85%
Bond 25.78% 14.16% 11.62%
Other 1.54% 1.54%
Cash 45.23% 39.24% 5.99%
Veľkosť fondu
Aktíva31 mil.
Počet akcíí646
Počet dlhopisov1501
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.74
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 28.06%
Large 22.42%
Medium 12.72%
Small 2.55%
Micro 0.12%
P/E18.04%
P/BV2.90%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.64%
Consumer Cyclical 7.77%
Financial Services 13.50%
Real Estate 3.99%
Consumer Defensive 3.92%
Healthcare 6.19%
Utilities 1.78%
Communication Services 5.31%
Energy 2.21%
Industrials 4.94%
Technology 15.04%
Dlhopisové portfólio
Government -0.77
Corporate 18.33
Mortgage 0.40
Derivatives 0.82
Výnos do splatnosti p.a.5.90
Modifikovaná durácia4.12
Kreditné rozloženie
AAA 1.00
AA 28.38
A 5.59
BBB 16.08
BB 28.74
B 17.82
Below B 4.00
Not Rated -1.61
Regionálne rozloženie
United States 44.35%
Canada 3.81%
Latin America 0.27%
United Kingdom 1.49%
Eurozone 4.91%
Europe - ex Euro 1.28%
Europe - Emerging 0.00%
Africa
Middle East
Japan 1.74%
Australasia 0.00%
Asia - Developed 2.07%
Asia - Emerging 6.88%
Emerging Market 7.16%
Developed Country 59.66%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
RUSSELL 1000 GROWTH INDEX_FUT 6.37% United States Treasury Bills 0% 5.33%
S&P TSX 60 Index Future Dec 24 2.87% Apple Inc Technology 2.63%
NVIDIA Corp Technology 2.31% Stoxx Europe 600 Banks Future Dec 24 2.29%
Microsoft Corp Technology 2.26% Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C 2.13%
iShares Edge S&P 500 Min Vol ETF USD Acc 1.57% Ftse China A50 Indx_fut 1.44%