Fund: FFGSDIA

Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
LU1731833304
13-12-2017
Bond
Bonds - Investment Grade - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Rick Patel
EUR
100
3.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGSDIA EUR BOND-INGR-EUR -0.5748% 2.27% 1.10% 0.75 0.96 -1.06% 5/6
2019 FFGSDIA EUR BOND-INGR-EUR -0.4977% 3.99% 4.32% 0.52 0.44 2.84% 1/4
10.2600
18-04-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.19% 0.79% 4.80% 4.93% 5.96% -0.29% 0.45% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.00% -0.32% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.55% 8.21% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 123.79% 12.13% 111.66%
Other 0.17% 0.17%
Cash 53.37% 65.20% -11.82%
Veľkosť fondu
Aktíva2,084 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov378
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.06
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 12.77
Bank loans 0.04
Corporate 85.76
Mortgage 9.89
Derivatives -8.63
Výnos do splatnosti p.a.6.55
Modifikovaná durácia3.21
Kreditné rozloženie
AAA 4.51
AA 2.53
A 10.62
BBB 42.25
BB 27.03
B 12.22
Below B 0.15
Not Rated 0.61
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future June 24 9.39% Roadster Finance DAC 1.625% 1.91%
XPO Inc 6.25% 1.11% Avoca CLO XXVIII Designated Activity Company 5.692% 1.1%
American Express Company 6.338% 1.08% Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% 0.97%
Abertis Infraestructuras SA 3.375% 0.96% Mitsubishi Corp. 1.125% 0.95%
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 5.25% 0.93% Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6% 0.92%