Fund: FFGSDIAU

Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-ACC-USD
LU0390710027
25-11-2008
Bond
Bonds - Investment Grade - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Rick Patel
USD
1,000
3.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGSDIAU USD BOND-INGR-GLB 0.3675% 7.41% 2.49% 0.81 0.57 -1.88% 4/4
2019 FFGSDIAU USD BOND-INGR-GLB 2.1319% 9.58% 7.38% 0.42 0.22 3.58% 2/4
13.4800
04-12-2024
0.0742%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.90% 1.66% 4.33% 6.14% 8.80% 3.61% 2.84% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.26% 2.07% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.59% 9.64% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.02% -0.02%
Bond 115.66% 8.67% 107.00%
Other 1.00% 1.00%
Cash 61.60% 69.57% -7.97%
Veľkosť fondu
Aktíva347 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov492
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.06
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 9.16
Corporate 86.02
Mortgage 9.44
Derivatives -5.04
Výnos do splatnosti p.a.6.11
Modifikovaná durácia3.54
Kreditné rozloženie
AAA 4.47
AA 1.59
A 13.06
BBB 39.70
BB 29.70
B 9.80
Below B 0.31
Not Rated 1.36
Regionálne rozloženie
United States 0.02%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.00%
Eurozone 0.00%
Europe - ex Euro 0.00%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.00%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.02%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Dec 24 7.32% RCI Banque S.A. 3.75% 1.25%
AA Bond Co Ltd. 8.45% 1.08% Abertis Infraestructuras SA 3.375% 1.02%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.316% 1% Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6% 0.99%
Roadster Finance DAC 1.625% 0.99% Mitsubishi Corp. 1.125% 0.98%
General Motors Company 6.8% 0.97% XPO Inc 6.25% 0.96%