Fund: FFGSDIAU

Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-ACC-USD
LU0390710027
25-11-2008
Bond
Bonds - Investment Grade - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Rick Patel
USD
1,000
3.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGSDIAU USD BOND-INGR-GLB 0.3675% 7.41% 2.49% 0.81 0.57 -1.88% 4/4
2019 FFGSDIAU USD BOND-INGR-GLB 2.1319% 9.58% 7.38% 0.42 0.22 3.58% 2/4
12.8100
28-03-2024
0.1564%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.03% 1.75% 5.96% 7.65% 9.77% 1.75% 2.49% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.12% 1.37% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.57% 8.73% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 125.90% 11.79% 114.11%
Other 0.16% 0.16%
Cash 52.20% 66.47% -14.27%
Veľkosť fondu
Aktíva258 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov369
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.06
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 13.07
Corporate 87.05
Mortgage 9.68
Derivatives -9.99
Výnos do splatnosti p.a.6.55
Modifikovaná durácia3.21
Kreditné rozloženie
AAA 4.51
AA 2.53
A 10.62
BBB 42.25
BB 27.03
B 12.22
Below B 0.15
Not Rated 0.61
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Mar 24 9.39% Roadster Finance DAC 1.625% 1.85%
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% 1.12% XPO Inc 6.25% 1.07%
Avoca CLO XXVIII Designated Activity Company 5.692% 1.07% Mitsubishi Corp. 1.125% 1.07%
American Express Company 6.338% 1.05% Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75% 0.95%
Abertis Infraestructuras SA 3.375% 0.94% Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6% 0.89%