Fund: FFGSDIAU

Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-ACC-USD
LU0390710027
25-11-2008
Bond
Bonds - Investment Grade - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Rick Patel
USD
1,000
3.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGSDIAU USD BOND-INGR-GLB 0.3675% 7.41% 2.49% 0.81 0.57 -1.88% 4/4
2019 FFGSDIAU USD BOND-INGR-GLB 2.1319% 9.58% 7.38% 0.42 0.22 3.58% 2/4
13.4600
24-12-2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.37% 0.90% 3.86% 5.32% 7.17% 3.47% 2.67% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.26% 2.07% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.59% 9.64% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.02% -0.02%
Bond 120.88% 12.05% 108.83%
Other 1.23% 1.23%
Cash 116.33% 126.37% -10.04%
Veľkosť fondu
Aktíva359 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov486
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.06
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 10.03
Bank loans 0.04
Corporate 85.90
Mortgage 10.29
Derivatives -6.72
Výnos do splatnosti p.a.6.03
Modifikovaná durácia4.21
Kreditné rozloženie
AAA 4.88
AA 1.12
A 10.68
BBB 44.45
BB 30.25
B 7.52
Below B 0.24
Not Rated 0.86
Regionálne rozloženie
United States 0.02%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.00%
Eurozone 0.00%
Europe - ex Euro 0.00%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.00%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.02%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Dec 24 7.91% Roadster Finance DAC 1.625% 1.39%
RCI Banque S.A. 3.875% 1.12% Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6% 1.05%
AA Bond Co Ltd. 8.45% 1.04% CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.02%
XPO Inc 6.25% 1.01% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.45% 1%
Abertis Infraestructuras SA 3.375% 0.99% General Motors Company 6.8% 0.98%