Fund: FFIBE

Fidelity - Iberia Fund A-DIST-EUR
LU0048581077
01-10-1990
Equity
Equity - Spain
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Firmino Morgado
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
97.0800
27-03-2024
0.8938%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.74% 10.49% 23.04% 23.42% 31.87% 8.99% 6.34% 4.61% 3.81% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.73% 7.97% 2.53% 1.88% 2.26%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.71% 23.27% 6.43% 3.99% 2.71%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 92.82% 92.82%
Bond 0.25% 0.25%
Other
Cash 7.51% 0.58% 6.93%
Veľkosť fondu
Aktíva337 mil.
Počet akcíí28
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.92
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.280
Dividendový výnos0.29%
Rozhodný dátum01-08-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 19.96%
Large 33.29%
Medium 34.05%
Small 4.24%
Micro 0.00%
P/E13.82%
P/BV2.10%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 23.09%
Financial Services 16.87%
Real Estate 6.41%
Consumer Defensive 5.28%
Healthcare 3.24%
Utilities 12.01%
Industrials 18.27%
Technology 6.36%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.10
Derivatives 6.93
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.41
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 97.59
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 2.00%
Eurozone 87.58%
Europe - ex Euro 1.95%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 91.53%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Iberdrola SA Utilities 9.66% Amadeus IT Group SA Consumer Cyclical 8.29%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split Consumer Cyclical 7.29% Ferrovial SE Industrials 4.85%
Cellnex Telecom SA Real Estate 4.57% Bankinter SA Financial Services 4.47%
Indra Sistemas SA SHS Class -A- Technology 4.37% Jeronimo Martins SGPS SA Consumer Defensive 4.29%
Fluidra SA Industrials 4.29% Grupo Catalana Occidente SA Financial Services 4.17%