Fund: FFITYD

Fidelity - Italy Fund Y-DIST-EUR - instit
LU1273507951
20-08-2015
Equity
Equity - Italy
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Alberto Chiandetti
EUR
100
0%
 
EIC Fund Rating
15.5800
25-04-2024
-1.0165%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.45% 9.10% 26.26% 11.52% 18.03% 11.40% 10.67% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.10% 16.53% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.67% 31.98% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.03% 99.03%
Bond 0.07% 0.07%
Other
Cash 1.40% 0.49% 0.91%
Veľkosť fondu
Aktíva7 mil.
Počet akcíí46
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.08
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.307
Dividendový výnos1.95%
Rozhodný dátum01-08-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 11.57%
Large 33.26%
Medium 38.90%
Small 8.47%
Micro 5.71%
P/E9.11%
P/BV1.17%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 25.59%
Financial Services 28.40%
Consumer Defensive 2.81%
Healthcare 4.28%
Utilities 13.47%
Communication Services 0.81%
Energy 2.87%
Industrials 10.37%
Technology 10.42%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.03
Derivatives 0.91
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 4.18
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 95.82
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 1.41%
Eurozone 94.02%
Europe - ex Euro 3.59%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.03%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UniCredit SpA Financial Services 9.87% Stellantis NV Consumer Cyclical 8.23%
Enel SpA Utilities 8.07% Assicurazioni Generali Financial Services 4.83%
Brembo SpA Consumer Cyclical 3.71% STMicroelectronics NV Technology 3.59%
Ferrari NV Consumer Cyclical 3.34% FinecoBank SpA Financial Services 3.29%
Diasorin SpA Healthcare 3.14% Nexi SpA Technology 2.83%