Fund: FFJAGYH

Fidelity - Japan Growth Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit
LU1060955405
06-05-2014
Equity
Equity - Japan
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Nicholas Price
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
28.6000
27-03-2024
-0.3137%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.88% 8.17% 15.70% 16.69% 27.28% 6.32% 11.49% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.71% 10.73% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.78% 33.53% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.12% 99.12%
Bond
Other
Cash 1.14% 0.26% 0.88%
Veľkosť fondu
Aktíva78 mil.
Počet akcíí94
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.08
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 20.70%
Large 5.10%
Medium 49.74%
Small 21.33%
Micro 2.25%
P/E15.91%
P/BV1.75%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 17.87%
Consumer Cyclical 20.67%
Financial Services 7.66%
Consumer Defensive 2.53%
Healthcare 0.89%
Utilities 1.24%
Communication Services 1.92%
Energy 0.78%
Industrials 20.09%
Technology 25.46%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.88
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 99.12%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.12%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Osaka Soda Co Ltd Basic Materials 5.94% NOF Corp Basic Materials 3.68%
Ryohin Keikaku Co Ltd Consumer Cyclical 3.62% Keyence Corp Technology 3.62%
Mizuho Financial Group Inc Financial Services 3.18% Harmonic Drive Systems Inc Industrials 2.98%
MISUMI Group Inc Industrials 2.89% RIKEN KEIKI Co Ltd Industrials 2.85%
Mitsui High-tec Inc Technology 2.84% Tokyo Electron Ltd Technology 2.78%