Fund: FFSGDAE

Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-ACC-EUR
LU0346389694
25-03-2008
Equity
Equity - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Torsten Achtmann
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
23.1900
27-03-2024
0.1295%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.57% 5.07% 10.01% 12.46% 16.59% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 95.18% 21.52% 73.65%
Bond 0.14% 0.14%
Other 4.05% 0.26% 3.79%
Cash 22.74% 0.32% 22.42%
Veľkosť fondu
Aktíva82 mil.
Počet akcíí54
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.10
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 35.55%
Large 44.13%
Medium 14.52%
Small 0.98%
Micro 0.00%
P/E14.30%
P/BV2.58%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.74%
Consumer Cyclical 7.88%
Financial Services 22.08%
Real Estate 0.83%
Consumer Defensive 12.51%
Healthcare 11.02%
Utilities 5.52%
Communication Services 6.43%
Industrials 10.76%
Technology 11.15%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.04
Derivatives 22.42
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.74
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 99.26
Regionálne rozloženie
United States 15.52%
Canada
Latin America
United Kingdom 31.26%
Eurozone 37.44%
Europe - ex Euro 14.44%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 3.36%
Australasia 0.58%
Asia - Developed 14.10%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 116.70%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
3i Group Ord 3.77% Samsung Electronics Co Ltd Technology 3.54%
Deutsche Boerse AG Financial Services 3.37% Ferrovial SE Industrials 3.09%
Allianz SE Financial Services 3.08% Sanofi SA Healthcare 3%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technology 2.83% RELX PLC Industrials 2.82%
CFD on Cisco Systems Inc 2.74% UPM-Kymmene Oyj Basic Materials 2.74%