Fund: FFSMDEA

Fidelity - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR
LU0251130554
03-07-2006
Balanced
Balanced - Total return - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
14.8400
28-03-2024
0.7468%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.91% 6.61% 8.16% 8.96% 8.08% 1.62% 0.15% 0.47% 1.71% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.17% -0.40% -0.38% 0.41% 0.39%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.22% 9.33% 2.85% 1.25% 1.27%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.50% 17.60% -17.10%
Bond 74.31% 25.14% 49.17%
Other 26.47% 0.29% 26.18%
Cash 196.44% 154.69% 41.75%
Veľkosť fondu
Aktíva579 mil.
Počet akcíí6
Počet dlhopisov1117
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.58
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 2.65
Corporate 52.20
Derivatives 36.10
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -5.98
AA -7.23
A 27.45
BBB 43.89
BB 19.03
B 4.18
Below B 0.61
Not Rated 18.06
Regionálne rozloženie
United States 0.59%
Canada
Latin America 0.01%
United Kingdom 16.94%
Eurozone 0.00%
Europe - ex Euro 0.00%
Europe - Emerging 0.00%
Africa 0.00%
Middle East 0.01%
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.03%
Asia - Emerging 0.06%
Emerging Market 0.08%
Developed Country 17.58%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
J.P. Morgan Structured Products B.V. 6.6% Assenagon Alpha Volatility I 6.17%
Mlsw Swap Iis 09/08/33 Cpurnsa R 5.8% United States Treasury Notes 1.375% 5.67%
South Africa (Republic of) 8.25% 5.5% United States Treasury Bills 0% 5.34%
Jpls Swap Iis 10/26/33 Cpurnsa R 5.27% Jpls Swap Iis 09/15/33 Ukrpi R 2.48%
Cgsw Swap Iis 10/15/33 Ukrpi R 2.23% International Public Partnerships Ord 0.84%