Fund: FFSMDEH

Fidelity - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
LU1431865044
30-06-2016
Balanced
Balanced - Total return - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
 
EIC Fund Rating
9.1200
19-09-2024
0.4405%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.09% 2.88% 4.04% 7.55% 10.72% -2.95% -2.35% -1.54% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.27% -3.80% -3.94% -2.74% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.24% 12.26% 2.98% 1.83% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 27.78% 2.50% 25.28%
Bond 68.13% 30.95% 37.18%
Other 45.91% 11.31% 34.60%
Cash 166.15% 163.22% 2.93%
Veľkosť fondu
Aktíva154 mil.
Počet akcíí12
Počet dlhopisov853
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.58
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 16.98
Bank loans 0.14
Corporate 24.82
Mortgage 9.89
Derivatives -11.06
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -19.09
AA 21.74
A 7.08
BBB 12.06
BB 37.55
B 11.97
Below B 2.49
Not Rated 26.19
Regionálne rozloženie
United States 1.78%
Canada 0.95%
Latin America 0.06%
United Kingdom 23.43%
Eurozone 0.01%
Europe - ex Euro 0.00%
Europe - Emerging 0.01%
Africa 0.20%
Middle East 0.03%
Japan
Australasia 0.20%
Asia - Developed 0.12%
Asia - Emerging 0.30%
Emerging Market 0.59%
Developed Country 26.51%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED BANKS SELECTION INDEX_CFD 18.8% New Zealand (Government Of) 3.5% 12.07%
Mssw Swap Iis 01/25/34 Cpurnsa R 11.47% Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa R 11.43%
South Africa (Republic of) 8.25% 7.68% J.P. Morgan Structured Products B.V. 6.84%
Cgsw Swap Iis 01/15/34 Ukrpi R 6.65% Assenagon Alpha Volatility I 6%
United States Treasury Bills 0% 4.82% Cgsw Swap Iis 01/15/34 Ukrpi R 3.59%