Fund: FFSMDU

Fidelity - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD
LU1431864740
30-06-2016
Balanced
Balanced - Total return - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
USD
1,000
5.25%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFSMDU USD BAL-TR-USD 0.3675% 5.48% -3.98% 0.89 0.67 -7.77% 19/20
2019 FFSMDU USD BAL-TR-USD 2.1319% 10.93% 9.85% 0.77 0.56 2.82% 3/18
2018 FFSMDU USD BAL-TR-USD 1.8344% -6.75% -3.25% 0.82 0.64 0.39% 10/16
2017 FFSMDU USD BAL-TR-USD 1.0263% 9.54% 6.15% 0.63 0.52 0.66% 6/14
10.3400
27-03-2024
-0.1931%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.97% 3.86% 9.67% 7.48% 7.08% -1.50% -0.74% 0.35% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.15% -2.62% -1.77% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.14% 11.32% 3.96% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 1.05% 14.63% -13.58%
Bond 85.41% 29.09% 56.32%
Other 27.51% 27.51%
Cash 153.75% 124.01% 29.75%
Veľkosť fondu
Aktíva3 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov483
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.58
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
P/E11.73%
P/BV1.45%
Dlhopisové portfólio
Government 3.41
Corporate 56.20
Derivatives 26.46
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.08
AA 2.74
A 26.12
BBB 39.60
BB 15.71
B 1.40
Below B 0.10
Not Rated 14.27
Regionálne rozloženie
United States 1.06%
Canada
Latin America 0.03%
United Kingdom 11.90%
Eurozone 0.00%
Europe - ex Euro 0.00%
Europe - Emerging 0.01%
Africa 0.01%
Middle East 0.02%
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.08%
Asia - Emerging 0.15%
Emerging Market 0.21%
Developed Country 13.05%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
South Africa (Republic of) 8.25% 8.26% J.P. Morgan Structured Products B.V. 6.84%
Assenagon Alpha Volatility I 6.34% Mlsw Swap Iis 09/08/33 Cpurnsa R 6.01%
United States Treasury Notes 1.375% 5.6% Jpls Swap Iis 10/26/33 Cpurnsa R 5.46%
United States Treasury Bills 0% 3.29% Jpls Swap Iis 09/15/33 Ukrpi R 2.48%
5 Year Treasury Note Future Dec 23 2.33% Cgsw Swap Iis 10/15/33 Ukrpi R 2.22%