Fund: FFSRCB

Fidelity - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU0417495982
16-03-2017
Bond
Bonds - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Kristian Atkinson
EUR
100
3.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFSRCB EUR BOND-GLB 0.3675% 5.48% 5.17% 0.64 1.03 -0.48% 11/17
9.4210
18-04-2024
-0.1590%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.38% -1.22% 5.31% 0.63% 0.47% -5.60% -2.16% -1.07% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.36% -5.49% -2.47% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.82% 13.16% 6.14% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 123.41% 12.42% 110.99%
Other 1.07% 1.07%
Cash 78.75% 90.81% -12.06%
Veľkosť fondu
Aktíva30 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov224
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.10
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 29.00
Corporate 80.14
Mortgage 3.14
Derivatives -12.63
Výnos do splatnosti p.a.4.77
Modifikovaná durácia6.04
Kreditné rozloženie
AAA 6.13
AA 13.33
A 27.09
BBB 51.44
BB 0.97
B 0.54
Below B 0.00
Not Rated 0.51
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future Mar 24 14.94% 2 Year Treasury Note Future Mar 24 9.38%
European Investment Bank 1.625% 3.93% US Treasury Bond Future Mar 24 3.87%
United States Treasury Notes 3.75% 1.7% Orange S.A. 8.125% 1.54%
European Investment Bank 3.75% 1.47% ABN AMRO Bank N.V. 5.25% 1.37%
Brambles USA Inc. 4.125% 1.26% Chile (Republic of) 5.33% 1.15%