Fund: FFSWWU

Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD
LU1892829315
07-11-2018
Equity
Equity Ecological - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Velislava Dimitrova
USD
1,000
5.25%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFSWWU USD EQ-ECO-GLB 0.3675% 24.27% 14.10% 0.89 0.94 -8.63% 6/6
2019 FFSWWU USD EQ-ECO-GLB 2.1319% 28.60% 30.77% 0.84 0.80 7.53% 1/6
14.6600
28-03-2024
0.3422%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.60% 7.95% 23.50% 14.62% 21.26% 2.33% 6.58% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.35% 5.64% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.45% 38.00% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.73% 99.73%
Bond 0.00% 0.00%
Other 0.15% 0.15%
Cash 0.60% 0.48% 0.11%
Veľkosť fondu
Aktíva1,350 mil.
Počet akcíí43
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 6.77%
Large 15.37%
Medium 65.87%
Small 9.84%
Micro 1.88%
P/E19.26%
P/BV2.93%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.07%
Consumer Cyclical 15.40%
Healthcare 5.11%
Utilities 14.29%
Industrials 50.16%
Technology 11.70%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.01
Derivatives 0.11
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA -2.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 102.00
Regionálne rozloženie
United States 53.97%
Canada
Latin America 3.78%
United Kingdom 5.13%
Eurozone 18.54%
Europe - ex Euro 0.07%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 1.80%
Japan 16.44%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 3.78%
Developed Country 95.95%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Service Corp International Consumer Cyclical 5.41% Steris PLC Healthcare 5.11%
Arcadis NV Industrials 4.37% Tetra Tech Inc Industrials 4.22%
Xylem Inc Industrials 4.19% Waste Management Inc Industrials 3.89%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Utilities 3.78% Severn Trent PLC Utilities 3.68%
Veolia Environnement SA Industrials 3.68% American Water Works Co Inc Utilities 3.57%